华安动态灵活:关于分红公告_基金公告_基金

  华安基金明智地使用分开有限公司

  发生着的华安动态机敏的拨给的场地混合型防护封锁基金分赃公报

  公报日期:2016年12月12日

  1。基本数据公报

  基金命名    华安动态机敏的拨给的场地混合型防护封锁基金

  基金简化    华安动态机敏的拨给的场地混合

  基金主编码040015

  基金和约失效日期:2009年12月22日

  基金理事姓名华安基金明智地使用分开有限公司

  基金看门人姓名中国工商银行分开分开有限公司

  该公报鉴于《防护封锁基金法》。、防护封锁基金数据启示明智地使用办公楼

  法》和《华安动态机敏的拨给的场地混合型防护封锁基金基金和约》、

  《华安动态机敏的拨给的场地混合型防护封锁基金招聘阐明书》的

  使担忧规则

  2016年11月24日进项分配军旗日

  军旗日基金市场占有率净值(单位)

  

  元)

  军旗日基金可分配利润

  占领进项分配军旗日120,848,

  (单位:元)

  关税倡导者

  关日期与基金和约划一。

  24,169,

  有规律的利息分配使成比例的分配。

  款项(单位:元)

  利息筹划某事

  使担忧年度分赃次数的阐明    这次分赃为 2016 年度的最早的分赃

  2。如此等等与股息支出使担忧的数据

  表示日期:2016年12月14日

  除息日2016年12月14日

  现钞利息支出日期:2016年12月15日

  Hua An死去瞄准死去日的股息

  体持有人

  利息再封锁相互关系事项的说 1)利息再封锁日:2016 年 12 月 15 日;

  明2)选择现钞分配的封锁者替换的基金市场占有率

  它在2016年12月16日导演记入基金账目。,2016年12月19

  询盘可以从日期开端。、赎罪;

  3)股息再封锁基金利息(2016年12月15日)

  分开净值替换基金市场占有率,基金市场占有率缺乏,凑整;

  4)合法权利死去日先于(短暂拜访 2016 年 12 月 14 日)被解冻或托

  还不注意市价的基金市场占有率发生的现钞利息

  再封锁方法。

  国库发生着的税务使担忧事项的阐明、财税〔2002〕国家税务总局128

  发生着的防护封锁基金、公有经济、税务等税务成绩的通告

  企业所得税优惠证通告书规则,对封锁者

  (包含个人和机构封锁者)基金进项,暂不

  开征个人所得税与企业所得税。

  费相互关系事项的阐明。此基金不含股息。。

  三。如此等等必要理睬的事项

  (1)基金市场占有率在表示之日的够支付或替换,赎罪或让

  换转出的基金市场占有率喜欢这次分赃合法权利。

  2)基金市场占有率持有人可选择现钞利息或再封锁股息,以防

  基金市场占有率持有人不注意选择基金的赠送的股息。,默许是现钞。。

  3)封锁者可以在销售额音延查询和修正销售额晶格结点的利息。

  方法,您还可以经过华安F查询和更改基金的进项。

  客套话法。以防封锁者从差别的销售额薄纸中选择差别的利息,,依据全一登的封锁者

  在日期先于的充分地选择是支出股息的优美的方法。。

  期望修正利息方法的人,请须在 2016 年 12 月 13 日先于(含该日)应付

  更改例行公事。

  4)以防有如此等等查询。,请拨打本公司客户维修说某种语言的(40088-50099)或登陆本公司网

  设置()获取相互关系数据。。

  本公报

  华安基金明智地使用分开有限公司

  2016年12月12日